策略专题研究：行业信息跟踪

板块表现:上周我们跟踪的6个板块全部上涨，其中碳中和板块领涨，食品安全板块略落后上周六大板块中，涨幅顺序为碳中和>稳增长>新增消费>能源资源>疫情后恢复>粮食安全其中，碳中性板块+7.47%，表现较好，跑赢Wind All—A指数8.8个百分点

信息追踪:碳中性板块:1)疫情缓解带动新能源汽车供需回暖2)动力电池成本降低，利润有望修复3)近期人民币贬值在一定程度上有利于中国光伏出口4)俄乌冲突对全球资本市场的影响减弱5)市场加息预期充分，加息对成长股估值的扰动减小稳增长板块:1)4月经济金融数据不及预期2)央行表示，下一阶段将把稳增长放在更加突出的位置3)房地产突出政策出台:5月15日，央行，银监会发布《关于调整差别化住房信贷政策有关问题的通知》，首套商品房贷款利率下限调整为相应期限LPR—20BP新消费板块:1)受疫情影响，消费明显下降2)化妆品国产品牌保持良好增速，国产替代趋势持续3)预制蔬菜，乳制品等行业在疫情期间表现相对较好后续要关注调理菜渗透率的提升和乳制品的销售业绩和成本控制能力

5月份以来，气温回升，疫情缓解，工业和民用电需求有望回升目前动力煤供应增量不足，价格可能有反弹基础短期来看，焦煤仍以消化库存为主需求疲软的背景下，短期内价格稳中偏弱2)有色金属:上周有色金属价格整体走弱，主要是国内疫情扰动下游需求3)航运:上周CCFI指数上涨1.0%，BDI指数上涨了17.3%资源运输行业(石油运输，干散货运输)出现历史机遇的概率在增加疫情后复苏板块:4月，葡萄酒旅游，餐饮业绩普遍承压短期板块表现难以强势反转，更多关注政策面的催化食品安全板块:1)生猪:截至5月13日，全国生猪均价15.32元/公斤，全球+3.58%崇义数据显示，样本中能繁母猪存栏量从去年6月到今年持续减少，累计去精程度超过11%2)粮食价格:上周玉米现货价格2899.84元/吨，涨幅在0.63%左右，小麦现货价格3234.89元/吨，周环比—0.37%，豆粕现货均价4192.06元/吨，周环比—2.15%

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