广州发展规划拟投资详情新能源项目及贷款偿还

广州发展最近几天发布2021年非公开发行a股股票方案公司拟发行不超过8.18亿股，募集资金不超过56.27亿元，用于城市燃气，综合能源服务，新能源项目及贷款偿还

最近几年来，公司加大了对新能源业务的投资和并购，资本支出和融资的增加导致公司债务规模扩大，资产负债率呈上升趋势。

计划募集资金56.27亿元，其中70%以上用于城市燃气项目。

广州将为包括公司控股股东广州国发在内的不超过35名特定投资者开发本次非公开发行股票由于广州国发为公司控股股东，与公司存在关联关系，本次非公开发行股票构成关联交易公告显示，广州国发不参与市场竞价过程，但承诺接受市场竞价结果，认购股数不低于1.66亿股

该固定收益公司拟发行不超过8.18亿股，募集资金不超过56.27亿元，用于城市燃气，综合能源服务，新能源项目和贷款偿还。

图1:广州发展规划拟投资详情。

具体来说，广州发展计划将75%以上的募集资金投资于城市燃气项目资料显示，广州发展全资子公司广州燃气集团是广州市城市燃气高压管网建设，购销的唯一主体，协调全市高压管网建设和上游气源购销广州发展计划募集资金投资的四个城市燃气项目均由广州燃气集团及其全资子公司实施

广州发展表示，如果城市燃气项目能够顺利实施，将有助于提升公司天然气产业链和供应链的稳定性和竞争力。

此外，广州发展计划在综合能源服务和新能源项目上分别投资4.37亿元和2.2亿元，项目实施后将加速公司向低碳能源和新能源的转型。

2021年上半年业绩快速增长，未来电，气价格持续受益。

从近期业绩来看，2021年上半年，广州实现营业收入178.76亿元，较去年同期增长27.16%归母净利润6.64亿元，较上年同期增长23.66%，较上期增长明显

图2:2016H1—2021H1广州发展的营业总收入，归母净利润及同比增长率。

从具体业务来看，电力业务方面，受益于上半年社会用电需求大幅增长，综合电价同比上涨2021年上半年，公司合并口径火力发电企业完成发电量87.93亿千瓦时，同比增长30.28%

燃气业务方面，广州燃气集团上半年销售天然气11.59亿立方米，同比增长26.09%数据显示，2021年3月以来，国内LNG价格从3320元/吨上涨至9月30日的6072.8元/吨，涨幅超过80%如果未来天然气价格继续上涨或保持高位，公司天然气业务将持续受益

图3: 2021年1月以来国内LNG市场价格。

持续增持新能源业务的资产负债率呈上升趋势。

除上述两大业务外，广州发展还加大了新能源业务的业务拓展和并购投资力度。

2021年1月，广州发展披露对外投资公告，全资子公司广州发展新能源有限公司拟以13.83亿元的价格收购广东润电新能源有限公司100%股权。

除并购外，公司用于技术改造，扩建和购置固定资产的资本支出相对较大。可是，广州的发展主要靠银行贷款，债券和其他负债融资

最近几年来，广州的资产负债率呈上升趋势由于公司所处行业具有资本密集型的特点，未来公司的资产负债率和资本支出可能会伴随着投资项目和规模的增加而进一步增加为有效降低公司资产负债率，改善融资和资产结构，本次定增中，广州发展将使用募集资金6.9亿元偿还银行贷款

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